- 项目编号：
-
MIS210330094133561
- 数据库类型：
- ORACLE
- 表名：
- 基金资产负债表
- 简称：
- 基金资产负债表
- 描述：
- 基金资产负债表
-
# 名称 标题 类型 长度 小数 允许空 自增 主键 外键 索引 描述 1 F1_1126 证券ID VARCHAR2 10 0 证券ID 2 F10_1126 权证投资成本 decimal 20 4 权证投资成本 3 F11_1126 [废弃]短期投资合计 decimal 20 4 [废弃]短期投资合计 4 F12_1126 [废弃]现金 decimal 20 4 [废弃]现金 5 F13_1126 银行存款 decimal 20 4 银行存款 6 F14_1126 [废弃]货币资金 decimal 20 4 [废弃]货币资金 7 F15_1126 应收股利 decimal 20 4 应收股利 8 F16_1126 应收利息 decimal 20 4 应收利息 9 F17_1126 应收帐款 decimal 20 4 应收帐款 10 F18_1126 其他应收款项 decimal 20 4 其他应收款项 11 F19_1126 [废弃]流动资产合计 decimal 20 4 [废弃]流动资产合计 12 F2_1126 [废弃]起始时间 VARCHAR2 8 0 [废弃]起始时间 13 F20_1126 [废弃]长期投资 decimal 20 4 [废弃]长期投资 14 F21_1126 资产总计 decimal 20 4 资产总计 15 F22_1126 应付基金管理费 decimal 20 4 应付基金管理费 16 F23_1126 应付基金托管费 decimal 20 4 应付基金托管费 17 F24_1126 应付收益 decimal 20 4 应付收益 18 F25_1126 应付帐款 decimal 20 4 应付帐款 19 F26_1126 应付佣金 decimal 20 4 应付佣金 20 F27_1126 未交税金 decimal 20 4 未交税金 21 F28_1126 其他应付款项 decimal 20 4 其他应付款项 22 F29_1126 [废弃]流动负债合计 decimal 20 4 [废弃]流动负债合计 23 F3_1126 报告期 VARCHAR2 8 0 报告期 24 F30_1126 负债总额 decimal 20 4 负债总额 25 F31_1126 实收基金 decimal 20 4 实收基金 26 F32_1126 [废弃]风险准备金 decimal 20 4 [废弃]风险准备金 27 F33_1126 未分配收益 decimal 20 4 未分配收益 28 F34_1126 未实现估值增值 decimal 20 4 未实现估值增值 29 F35_1126 基金资产净值 decimal 20 4 基金资产净值 30 F36_1126 负债及持有人权益合计 decimal 20 4 负债及持有人权益合计 31 F37_1126 买入返售证券 decimal 20 4 买入返售证券 32 OB_OBJECT_ID 对象ID VARCHAR2 38 0 对象ID 33 F51_1126 公告日期 VARCHAR2 8 0 公告日期 34 OB_IS_VALID_1126 是否上市后数据 decimal 5 0 值为1，则为上市后数据；否则为上市前数据。 35 F39_1126 清算备付金 decimal 20 4 清算备付金 36 F48_1126 交易保证金 decimal 20 4 交易保证金 37 F60_1126 股票投资市值 decimal 20 4 股票投资市值 38 F5_1126 股票投资成本 decimal 20 4 股票投资成本 39 F6_1126 股票投资估值增值 decimal 20 4 股票投资估值增值 40 F61_1126 债券投资市值 decimal 20 4 债券投资市值 41 F7_1126 债券投资成本 decimal 20 4 债券投资成本 42 F8_1126 债券投资估值增值 decimal 20 4 债券投资估值增值 43 F46_1126 国债投资成本 decimal 20 4 国债投资成本 44 F59_1126 国债投资估值增值 decimal 15 2 国债投资估值增值 45 F47_1126 可转债投资成本 decimal 20 4 可转债投资成本 46 F52_1126 可转债投资估值增值 decimal 20 4 可转债投资估值增值 47 F9_1126 权证投资市值 decimal 20 4 权证投资市值 48 F55_1126 应收证券交易清算款 decimal 20 4 应收证券交易清算款 49 F63_1126 配股权证 decimal 20 4 配股权证 50 F41_1126 应收申购款 decimal 20 4 应收申购款 51 F67_1126 待摊费用 decimal 20 4 待摊费用 52 F68_1126 其他资产 decimal 20 4 其他资产 53 F70_1126 短期借款 decimal 20 4 短期借款 54 F42_1126 应付交易清算款 decimal 20 4 应付交易清算款 55 F49_1126 应付配股款 decimal 20 4 应付配股款 56 F69_1126 应付赎回费 decimal 20 4 应付赎回费 57 F65_1126 应付赎回款 decimal 20 4 应付赎回款 58 F38_1126 卖出回购证券 decimal 20 4 卖出回购证券 59 F64_1126 应付利息 decimal 20 4 应付利息 60 F54_1126 [废弃]应付回购利息 decimal 20 4 [废弃]应付回购利息 61 F50_1126 预提费用 decimal 20 4 预提费用 62 F66_1126 其他负债 decimal 20 4 其他负债 63 F53_1126 应付销售费用 decimal 20 4 应付销售费用 64 F57_1126 未实现利得 decimal 20 4 未实现利得 65 F45_1126 持有人权益合计 decimal 20 4 持有人权益合计 66 F44_1126 单位净值 decimal 20 4 单位净值 67 F56_1126 [废弃]本期净收益/收益分配 decimal 20 4 [废弃]本期净收益/收益分配 68 F58_1126 [废弃]以前年度损益调整 decimal 20 4 [废弃]以前年度损益调整 69 OB_MEMO_1126 [内部]备注 VARCHAR2 500 0 [内部]备注 70 F40_1126 应收交易清算款 decimal 20 4 应收交易清算款 71 F43_1126 [废弃]单位基金发行总份额 decimal 20 4 [废弃]单位基金发行总份额 72 F4_1126 [废弃]资产 VARCHAR2 1 0 [废弃]资产 73 F62_1126 [废弃]未交税金 decimal 20 4 [废弃]未交税金 74 OB_OBJECT_NAME_1126 [内部]名称 VARCHAR2 40 0 [内部]名称 75 OB_RELATIONS_1126 [内部]相关数据 VARCHAR2 100 0 [内部]相关数据 76 OB_RELEASE_DATE_1126 [内部]发布日期 DATE 0 0 [内部]发布日期 77 OB_REVISIONS_1126 [内部]变更历史 VARCHAR2 100 0 [内部]变更历史 78 OB_SOURCERS_1126 [内部]数据来源 VARCHAR2 100 0 [内部]数据来源
- 项目名称：
- MIS-管理信息系统（Wind金融工程数据库数据字典）
- 项目简介：
- 所谓MIS（管理信息系统--Management Information System）系统，主要指的是进行日常事务操作的系统。这种系统主要用于管理需要的记录，并对记录数据进行相关处理，将处理的信息及时反映给管理者的一套网络管理系统。MIS（管理信息系统--Management Information System）系统 ，是一个由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。
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