项目编号：

 MIS210330094133561

项目名称：

MIS-管理信息系统（Wind金融工程数据库数据字典）

系统名称：

MIS-管理信息系统（Wind金融工程数据库数据字典）（MIS系统）

数据库类型：

ORACLE

表名：

基金投资组合资产配置

简称：

基金投资组合资产配置

描述：

基金投资组合资产配置

#	名称	标题	类型	长度	小数	允许空	自增	主键	外键	索引	描述
1	F10_1104	现金	decimal	20	4						现金
2	F11_1104	现金占资产净值比例(%)	decimal	20	4						现金占资产净值比例(%)
3	F12_1104	其他资产	decimal	20	4						其他资产
4	F13_1104	其他资产占资产净值比例(%)	decimal	20	4						其他资产占资产净值比例(%)
5	F14_1104	截止日期	VARCHAR2	8	0						截止日期
6	F15_1104	证券ID	VARCHAR2	10	0			Y			证券ID
7	F16_1104	债券市值(不含国债)	decimal	20	4						债券市值(不含国债)
8	F17_1104	债券市值(不含国债)占资产净值比例(%)	decimal	20	4						债券市值(不含国债)占资产净值比例(%)
9	F18_1104	公告日期	VARCHAR2	8	0						公告日期
10	F19_1104	货币代码	VARCHAR2	10	0						货币代码
11	F20_1104	借贷方差额	decimal	20	4						借方为正，贷方为负。
12	F21_1104	金融债市值	decimal	20	4						金融债市值
13	F22_1104	金融债市值占资产净值比例(%)	decimal	20	4						金融债市值占资产净值比例(%)
14	F23_1104	指数投资股票市值	decimal	15	2						指数投资股票市值
15	F24_1104	指数投资股票市值占资产净值比例(%)	decimal	15	4						指数投资股票市值占资产净值比例(%)
16	F25_1104	积极投资股票市值	decimal	15	2						积极投资股票市值
17	F26_1104	积极投资股票市值占资产净值比例(%)	decimal	15	4						积极投资股票市值占资产净值比例(%)
18	F27_1104	可转债市值	decimal	15	2						可转债市值
19	F28_1104	可转债市值占资产净值比例(%)	decimal	15	2						可转债市值占资产净值比例(%)
20	F29_1104	企债市值	decimal	20	4						企债市值
21	F3_1104	资产净值	decimal	20	4						资产净值
22	F30_1104	企债市值占资产净值比例(%)	decimal	20	4						企债市值占资产净值比例(%)
23	F31_1104	债券市值总计	decimal	20	4						所有债券市值之和
24	F32_1104	债券市值总计占资产净值比例(%)	decimal	20	4						债券市值总计占资产净值比例(%) , 债券市值总计占基金净值比例
25	F33_1104	股票市值占资产总值比例	decimal	20	4						股票市值占资产总值比例
26	F34_1104	债券市值占资产总值比例	decimal	20	4						债券市值占资产总值比例
27	F35_1104	现金占资产总值比例	decimal	20	4						现金占资产总值比例
28	F36_1104	其他资产占资产总值比例	decimal	20	4						其他资产包括证券清算款
29	F37_1104	央行票据市值	decimal	20	4						央行票据市值
30	F38_1104	央行票据市值占资产净值比例	decimal	20	4						央行票据市值占资产净值比例
31	F39_1104	投资组合平均剩余期限	decimal	20	4						投资组合平均剩余期限
32	OB_OBJECT_ID	对象ID	VARCHAR2	38	0			Y			对象ID
33	F40_1104	资产总值	decimal	20	4						资产总值
34	F4_1104	股票市值	decimal	20	4						股票市值
35	F5_1104	股票市值占资产净值比例(%)	decimal	20	4						股票市值占资产净值比例(%)
36	F6_1104	国债、政策性金融债及持有现金总值	decimal	20	4						2003年报以前字段定义为国债及持有现金总值，2004年一季度以后字段定义为国债、政策性金融债及持有现金总值
37	F7_1104	国债、政策性金融债及持有现金占资产净值比例%	decimal	20	4						2003年报以前字段定义为国债及持有现金占净资产比例%，2004年一季度以后字段定义为国债、政策性金融债及持有现金占净资产比例%
38	F8_1104	国债市值	decimal	20	4						国债市值
39	F9_1104	国债市值占资产净值比例(%)	decimal	20	4						国债市值占资产净值比例(%)
40	F46_1104	短期融资券市值	decimal	20	4						短期融资券市值
41	F41_1104	买入返售证券	decimal	20	4						买入返售证券
42	F42_1104	卖出回购证券	decimal	20	4						卖出回购证券
43	F43_1104	权证市值	decimal	20	4						权证市值
44	F44_1104	权证市值占资产净值比例(%)	decimal	20	4						权证市值占资产净值比例(%)
45	F45_1104	权证市值占资产总值比例(%)	decimal	20	4						权证市值占资产总值比例(%)
46	OB_MEMO_1104	[内部]备注	VARCHAR2	100	0						[内部]备注
47	OB_IS_VALID_1104	[内部]是否有效	decimal	5	0						[内部]是否有效
48	OB_OBJECT_NAME_1104	[内部]名称	VARCHAR2	40	0						[内部]名称
49	OB_RELATIONS_1104	[内部]相关数据	VARCHAR2	100	0						[内部]相关数据
50	OB_RELEASE_DATE_1104	[内部]发布日期	DATE	0	0						[内部]发布日期
51	OB_REVISIONS_1104	[内部]变更历史	VARCHAR2	100	0						[内部]变更历史
52	OB_SOURCERS_1104	[内部]数据来源	VARCHAR2	100	0						[内部]数据来源

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项目名称：

MIS-管理信息系统（Wind金融工程数据库数据字典）

项目简介：

所谓MIS（管理信息系统--Management Information System）系统，主要指的是进行日常事务操作的系统。这种系统主要用于管理需要的记录，并对记录数据进行相关处理，将处理的信息及时反映给管理者的一套网络管理系统。MIS（管理信息系统--Management Information System）系统 ，是一个由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。

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