项目编号：

 MIS210330094133561

项目名称：

MIS-管理信息系统（Wind金融工程数据库数据字典）

系统名称：

MIS-管理信息系统（Wind金融工程数据库数据字典）（MIS系统）

数据库类型：

ORACLE

表名：

基金净值

简称：

基金净值

描述：

基金净值

#	名称	标题	类型	长度	小数	允许空	自增	主键	外键	索引	描述
1	F10_1101	[废弃]未评估资产净值	decimal	20	4						[废弃]未评估资产净值
2	F11_1101	[废弃]未评估单位资产净值	decimal	20	4						[废弃]未评估单位资产净值
3	F12_1101	[废弃]期初单位资产净值	decimal	20	4						[废弃]期初单位资产净值
4	F13_1101	截止日期	VARCHAR2	8	0						基金净值的计算截止日期
5	F14_1101	证券ID	VARCHAR2	10	0			Y			证券ID
6	F15_1101	是否净值除权日	decimal	5	0						相比上一截止日，如果本期累计单位分配发生了变动，则判定本截止日期为净值除权日，计为1；否则为0。
7	F16_1101	公告日期	VARCHAR2	8	0						公告日期
8	F17_1101	90日年化净值增长率(%)	decimal	20	4						90日年化净值增长率(%)
9	F18_1101	货币代码	VARCHAR2	10	0						货币代码
10	F19_1101	累计单位分配	decimal	20	4						累计单位净值-单位净值
11	F20_1101	复权因子	decimal	15	6						复权因子
12	F21_1101	复权单位净值	decimal	18	4						复权单位净值
13	F3_1101	资产净值	decimal	20	4						资产净值
14	F4_1101	单位净值	decimal	20	4						单位净值
15	F5_1101	[废弃]单位初值	decimal	20	4						[废弃]单位初值
16	F6_1101	[废弃]单位净值增长率(%)	decimal	20	4						[废弃]单位净值增长率(%)
17	F7_1101	累计单位净值	decimal	20	4						累计单位净值
18	F8_1101	[废弃]调整后净值	decimal	20	4						[废弃]调整后净值
19	F9_1101	[废弃]调整后初值	decimal	20	4						[废弃]调整后初值
20	OB_IS_VALID_1101	[内部]是否有效	decimal	5	0						[内部]是否有效
21	OB_MEMO_1101	[内部]备注	VARCHAR2	100	0						[内部]备注
22	OB_OBJECT_ID	对象ID	VARCHAR2	38	0			Y			对象ID
23	OB_OBJECT_NAME_1101	[内部]证券简称	VARCHAR2	40	0						[内部]证券简称
24	OB_RELATIONS_1101	[内部]相关数据	VARCHAR2	100	0						[内部]相关数据
25	OB_RELEASE_DATE_1101	[内部]发布日期	DATE	0	0						[内部]发布日期
26	OB_REVISIONS_1101	[内部]变更历史	VARCHAR2	100	0						[内部]变更历史
27	OB_SOURCERS_1101	[内部]数据来源	VARCHAR2	100	0						[内部]数据来源

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下载表结构SQL脚本 - MySQL格式
下载表结构SQL脚本 - Oracle格式

项目名称：

MIS-管理信息系统（Wind金融工程数据库数据字典）

项目简介：

所谓MIS（管理信息系统--Management Information System）系统，主要指的是进行日常事务操作的系统。这种系统主要用于管理需要的记录，并对记录数据进行相关处理，将处理的信息及时反映给管理者的一套网络管理系统。MIS（管理信息系统--Management Information System）系统 ，是一个由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。

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